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安信证券-计算机行业周报:2023Q2计算机板块基金持仓复盘-230724

来源:蓝琛资讯网   作者:时尚   时间:2024-03-29 09:11:00
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  配置比例:Q2持仓比例维持高位,安信计算机关注度仍高

  截至目前,证券公募基金23Q2季报基本披露完毕。计算机行计算机板金持我们选取Wind基金分类中的业周开放式和封闭式股票型、偏股混合型、块基灵活配置型基金的仓复前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看,安信23Q2主动管理型公募基金对计算机行业的证券持仓比例为7.21%,环比23Q1提升0.05pct,计算机行计算机板金持基本保持不变,仙侣奇缘轮回渡同比22Q2提升3.93pct。超配比例来看,23Q2计算机行业市值占A股总市值的4.88%,基金超配比例为2.33pct。总体来看,公募基金对计算机板块的持仓维持在高位,没有出现明显的下降,我们认为计算机内部仍有轮动的空间,展望23Q3和Q4,AI、数据要素和自主可控有望继续带来相关投资机会。

重仓持股:AI和数据要素成为主要配置方向

  从Top20的集中度来看,23Q2前20大重仓股占总持股金额的67.25%,较23Q1的78.59%大幅下降,持股集中度处于低位。我们认为集中度的下降,表明计算机板块的投资主线从之前的AI正在逐渐向多维度扩散,行业投资机会较多。

  从Top20的重仓股来看,23Q2变动较大,AI算力、应用和数据要素成为主要配置方向。持仓市值前20中,AI算力包括紫光股份、中科曙光、浪潮信息(新进)、寒武纪;AI应用包括科大讯飞(持仓市值和持有基金数Top1)、海康威视、同花顺、大华股份、神州泰岳(新进)、用友网络(新进)、致远互联(新进);数据要素包括太极股份(新进)、久远银海(新进)、航天宏图、国联股份。其他还包括:宝信软件、中控技术、安恒信息、中国软件、卫宁健康。此外,持有基金数TOP20的新进个股还包括:能科科技、新国都、顶点软件、万兴科技、启明星辰。另一方面,传统的计算机白马龙头如广联达、金山办公、东方财富、深信服、中科创达退出了Top20榜单。

  从增减持的比例来看,我们以23Q2基金持仓股数占总股本比例较23Q1的增减值来衡量基金对个股的增减持情况。增持前20来看,包括AI相关的公司如福昕软件、中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、寒武纪、紫光股份、神州泰岳等,数据要素相关公司如久远银海、上海钢联、信息发展、太极股份等。因此,我们认为AI和数据要素将构成计算机的两大重要主线。

  重点关注AI和数据要素,同时布局工业软件、空天信息化等方向。结合23Q2公募基金的持仓情况,我们认为AI和数据要素仍是计算机下半年的两大重要主线。AI布局龙头企业如金山办公、科大讯飞和潜在方向如企业服务(致远互联、泛微网络(维权)、用友网络、金蝶国际、汉得信息等);数据要素布局泛政府行业的信息化企业如太极股份、通行宝、久远银海、山大地纬、德生科技等。此外,也建议关注工业软件(中控技术、能科科技、赛意信息、宝信软件等)、空天信息化(航天宏图、中科星图等)等。

建议关注

  基础工具:普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。

  智能汽车:德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。

  工业软件:宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

  数字能源:朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

  人工智能:科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。

  网络安全:深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示

  1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

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